专题：股市长期增长不确定性犹存 机构建议两方面寻找定价机会

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　　5月23日消息，三大股指早盘低开低走，北证50指数盘中拉升涨超3%。板块方面，PEEK材料概念大涨，华密新材涨超20%，肯特股份20cm涨停；消费电子概念集体活跃，AI PC概念持续强势，英力股份20cm涨停收3连板；国防军工板块走强，天海防务、新余国科涨超10%，长城军工涨停。下跌方面，有色股持续回调，黄金股领跌，海南矿业、玉龙股份跌幅居前；教育板块震荡走低，*ST美吉一字跌停；地产股持续回调，海南高速跌近9%。总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4300只。

　　截至午间收盘，沪指报3126.82点，跌1.00%；深成指报9577.91点，跌1.19%；创指报1859.45点，跌0.98%。

　　盘面上，PEEK材料、AI PC、电子化学品板块涨幅居前，贵金属、房地产开发、染料板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、国防军工

　　天海防务、新余国科、长城军工、晟楠科技等多股活跃。

　　消息面上，东部战区发布“联合利剑-2024A”演习区域示意图。5月23日至24日，中国人民解放军东部战区组织战区陆军、海军、空军、火箭军等兵力，位台岛周边开展“联合利剑-2024A”演习。

　　2、PEEK材料

　　华密新材、富恒新材、崇德科技、沃特股份等多股走强。

　　消息面上，MordorIntelligence指出，PEEK材料行业处于快速发展期，2024年PEEK市场规模达56亿元，2029年达82.3亿元。

　　消息面：

　　1、【上市首日爆火的“24特国01”，今天收益率已经上行超过4bp】今年首个超长特别国债“24特国01”经过昨天日间暴涨两次触发临停后，今天开始大幅回调，今日开盘即下跌0.8%左右，开盘收益率为2.5457%较上市首日收盘价上行约3.87bp。截至上午11点，“24特国01”最低触及100.305（对应收益率上行4.3bp）。实际上昨天尾盘该券颓势已现，债券价格在临近收盘时间快速从125元左右下行至100.1元附近合乎常理的范围。而且从交易量来看，昨天单日的成交量仅有7.5万，今天一上午成交量就突破了40万，成交密度显著增强，这也加强了“24特国01”的稳定性，目前波动范围控制在1%以下，行情回归正常区间。截至中午11点“24特国01”收益率为2.5498%，较30年国债活跃券230023收益率低0.92bp。

　　2、【国家能源局：1-4月份太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦 同比增长52.4%】国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。截至4月底，全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦，同比增长52.4%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.6%。1-4月份，全国发电设备累计平均利用1097小时，比上年同期减少49小时。其中，风电789小时，比上年同期减少77小时；太阳能发电373小时，比上年同期减少42小时；核电2471小时，比上年同期减少1小时；水电785小时，比上年同期增加48小时；火电1448小时，比上年同期增加23小时。1-4月份，全国主要发电企业电源工程完成投资1912亿元，同比增长5.2%。电网工程完成投资1229亿元，同比增长24.9%。

　　3、【深圳、中山两地将共同制定《跨江低空飞行网络及近期运行示范方案》】深圳市、中山市两地将共同制定《深圳—中山跨江低空飞行网络及近期运行示范方案》。研究深圳—中山跨江低空运输发展优势、潜在需求等，梳理提出跨江低空运输发展思路与应用场景，明确飞行空域，规划低空飞行航线航路网络，布局低空飞行器各级起降点设施以及跨江低空通信网络等保障基础设施，提出近期运行示范项目。

　　4、【四部门：研究制定《有效降低全社会物流成本行动方案》】国家发改委、央行等四部门发布《关于做好2024年降成本重点工作的通知》，其中提到，实施降低物流成本行动。研究制定《有效降低全社会物流成本行动方案》，强化政策协同和工作合力，有力推动降低全社会物流成本，增强企业和实体经济竞争力。调整优化运输结构。大力发展多式联运，支持引导多式联运“一单制”“一箱制”发展。加快推进港口、物流园区等铁路专用线建设，大力推动大宗货物和中长距离货物运输“公转水”“公转铁”，提高运输组织效率，促进港口集装箱铁水联运量保持较快增长，推动港口、物流园区、工矿企业大宗货物绿色集疏运比例稳步提升。

　　机构观点：

　　明泽投资指出，当前市场仍然体现出明显的板块极速轮动特征，在这种格局之下，市场整体大概率还将在轮动中保持“进二退一”的震荡上行走势。建议重点关注政策支持、基本面持续向好的行业板块。仍然看好科技成长股在中长期的表现，尤其是AI+产业链、人形机器人、星链通讯、创新药等领域。同时，中特估板块也需要重点关注，是不错的低波红利策略配置方向。此外，随着大宗商品周期的转折，在供需关系的驱动下，资源类商品如铜等可能还会延续中线机会。

　　华辉创富投资表示，A股市场或许处在新一轮上行通道中。市场存在几个中长期利好因素。首先，高层推动今年经济发展决心大，有利于经济发展的政策利好不断。其次，市场流动性在可预见未来会维持宽松态势，客观上有利于经济和股市。第三，全球通胀高峰已过，下半年主要经济体有望迎来降息，助力全球和中国经济增速。A股市场受政策影响还是比较大，可以重点关注政策利好较多的方向，譬如新能源车、以旧换新等等。AI或许是未来几年全球和A股的主题方向之一，机会比较多。

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