来源：财联社

①高瓴、高毅、景林和喜马拉雅等中资私募机构在美股市场上最新调仓动作近日曝光； ②总体而言，中概股仍然是中资机构们的心头好，尤其是拼多多，更是在高瓴、高毅和景林的头部持仓中都榜上有名； ③不过，景林在第一季度大幅减持了110万股拼多多，与高瓴和高毅的加仓举动产生分歧。

美东时间本周三，美股绝大多数机构投资者已经完成季度末持仓数据披露。对于国内投资者来说，高瓴、高毅等中资私募机构的动向，尤其值得关注。

总体而言，中概股仍然是中资机构们的心头好，尤其是拼多多$拼多多 (PDD.US)$，更是在高瓴、高毅和景林的头部持仓中都榜上有名。不过，尽管拼多多仍然是景林的第二大持仓，但景林在第一季度大幅减持了110万股拼多多，与高瓴和高毅的加仓举动产生分歧。

随着拼多多业绩增长迅猛，推动股价也取得了亮眼表现。尽管拼多多第一季度跌超20%，但近一年来，拼多多股价累计涨幅仍高达120%。

（数据来源：SEC、whalewisdom）

高瓴：仍青睐中概科技股与生物医药

数据显示，一季度高瓴旗下HHLR Advisors在美股市场持仓总市值为46.04亿美元，前十大重仓股为拼多多、百济神州、贝壳、传奇生物、微软、AMD、亚马逊、赛富时、丹纳赫、TAKE-TWO互动软件，中概股市值占比超过70%，占据主导地位。

具体来看，科技依旧是高瓴的最主要投资逻辑，今年一季度HHLR Advisors增持了AMD、Meta、亚马逊、台积电等“AI”受益股。

此外，生物医药也是高瓴的偏好领域。今年第一季度，高瓴大举加仓了两家初创生物医药公司——Kiniksa和ArriVent Biopharma。

高毅：上季度卖出的拼多多，这季度又买回来了

高毅在今年第一季度对其主要持仓股多数进行了加仓，其持仓市值也从前一季度的4.2亿美元升至5.5亿美元。

高毅今年第一季度似乎押注国内消费复苏，大幅加仓华住、百胜中国、拼多多等股票。同时，在特斯拉过去半年累计跌超30%的背景下，高毅选择了大举买入，似乎在押注特斯拉已经跌至底部。

值得一提的是，在去年第四季度，高毅减持了46.6万股的拼多多仓位，而在今年第一季度，高毅又重新把上一季度卖出的拼多多买了回来：高毅第一季度加仓了48.8万股拼多多，其持仓比重也升回至23.89%，稳坐其第一持仓股宝座。

景林：大幅减持拼多多

今年第一季度，景林持仓市值从上一季度的28亿美元增加到32.3亿美元，环比增幅约15%。在其前十大持仓中，仍以中概股占多数，包括拼多多、网易、新东方等股票。

景林第一季度大举加仓台积电、英伟达和Meta这三大“AI受益股”，同时新建仓阿里巴巴、京东、腾讯音乐等中概股。

不过，景林在第一季度大幅减持了拼多多110万股，使得拼多多从其第一大持仓股降至第二大持仓股，而Meta跃升为其第一大持仓股，在其持仓中占比19.03%。此外，景林还在第一季度大幅减仓微软，同时清仓了谷歌。

李录已经连续三个季度没有调仓举措

作为最知名的中国价值投资者，李录的喜马拉雅资本在今年第一季度依然没有操作。这意味着李录已经连续第三个季度在美股市场上没有任何调仓动作。喜马拉雅资本13F表上一次出现变化，还要追溯到去年第二季度清仓美光科技，增持华美银行的操作。

截至今年第一季度末，喜马拉雅资本的美股持仓只有六只股票，分别是美国银行、谷歌-A、谷歌-C、伯克希尔-B、华住和苹果。

今年第一季度，这几大重仓股均表现强劲：美国银行第一季度上涨13.43%，谷歌-A和谷歌-C上涨8.04%，伯克希尔-B上涨17.91%，华住银行上涨15.73%。唯独苹果股价表现逊色：第一季度累计下跌10.84%。

编辑/tolk

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